資金管理

　　資金管理系統幫助企業建立資金集中管理和資金集中監控的平臺，實現賬戶集中管控和實時監控，并實現收支兩條線的資金管理模式。通過資金收支兩條線管理，加強對下屬公司資金的監控，盤活企業存量資金，提高資金使用效率和使用效果，并降低資金運作成本和風險，保證資金安全。主要有以下關鍵應用特色：

　　　支持結算中心收支兩條線資金管理模式

　　K/3 Cloud資金管理系統，支持結算中心收支兩條線資金管理模式，明確劃分成員單位收入資金和支出資金的流動，嚴禁坐支，并實行有效的集中管理，減少現金持有成本，加速資金周轉。

　　建立“收支兩條線”資金管理內部控制體系，降低資金運作風險，保證資金安全。

　　　支持內部活期計息

　　K/3 Cloud資金管理系統，支持內部活期計息，明細核算各成員單位資金結余收益以及資金占用成本，完全滿足企業利潤考核需要。

　　　支持票據集團管控

　　K/3 Cloud資金管理系統，支持應收票據集團范圍內管控，由結算中心下撥應收票據可用額度，各成員單位在可用額度內使用應收票據對外結算，降低票據運作風險，保證票據的安全。