K/3 Cloud合并報表系統
2018-01-29
合并報表
K/3 Cloud合并報表系統,基于會計核算體系,幫助集團企業構建和規范對外合并財務報告和對內管理報告體系,簡單、快速地完成各級子公司個別數的采集和調整、內部會計事項的自動抵消、多匯報口徑合并報表的并行出具。全面滿足企業法人組織架構、責任中心考核架構等多種維度、多種合并方式的報表合并要求,及時、真實、準確地反映集團整體的運營狀況。
2.2.12.1關鍵應用特性
?多報告角度,多合并結構
基于企業不同的報告目的,建立多套并行的報表合并結構,滿足企業內外報表合并需求。通過合并層次的確定,靈活的實現平行合并和逐層合并。
?多種權益核算方法
支持兩種權益核算方法:統一在控股公司核算/逐層核算;不同的合并方案結構,可使用不同的權益核算方法。
?多會計準則的合并處理
完全開放的報表合并平臺,支持多會計準則下合并報表的并行出具,多報表項目管理 、多樣式報表模板管理、多調整、抵消分錄管理等。
?多調整業務,多調整時機,多調整途徑
在調整業務上,支持成本法轉權益法的權益調整、非同一控制下公允價值的調整等各類調整業務。
在調整時機上,支持報前下級控股公司自行調整以及上報后由集團統一調整。
在調整途徑上,支持外幣折算的調整、分錄調整(自動批量/手工)、調整報表中的手工調整;
?復雜股權關系,自動計算
直接持股、間接持股、交叉持股,系統自動計算投資公司與被投資公司的持股比例。
?向導式的合并控制管理
一個管理界面,清晰完成一期合并報表的編制。
在合并控制中,通過至上而下的流程向導式菜單,幫助報表編制人員清晰的完成個別報表的收集、調整,權益、往來、交易等內部會計事項的核對與抵消,匯總、合并報表的編制;
?合并數的追溯查詢分析
支持追溯查詢合并數的構成,來自于哪些組織的個別數和抵消數,其中每個個別數是經過幾次調整而來,每次的調整額,是通過分錄進行的調整,還是手工進行的調整,嚴謹地跟蹤到每個合并數的編制痕跡和數據來源;
?標準、開放的抵消業務處理,內部會計事項自動抵消
預置新會計準則(權益法)權益、往來、交易抵消分錄模板。集團根據收集的內部會計事項明細(即:抵消表數據),進行內部往來、交易、權益的自動核對與抵消。
系統在抵消業務處理中,根據各抵消類型業務的特征進行規則性提煉和易用性功能的提供,在保證抵消處理可自定義擴展的前提下,最大程度降低抵消業務的復雜度,提升抵消過程的透明度。
?多報表樣式的支持
支持對外固定樣式財務報表的編制,也支持對內管理報表-不固定行/列的多維動態羅列表的編制,方便集團企業將內部動態羅列管理報表進行匯總分析。
?全方位的勾稽檢查
提供表內和基于報表項目的報前檢查,保證上報數據的正確性。