金蝶K3cloud銀行存款對賬
2017-12-29
銀行存款對賬
?銀行對賬單的錄入支持如下方式:
手工新增銀行對賬單。
通過模板方式引入銀行對賬單。
使用銀行給出的Excel或者CSV格式的銀行對賬單文件直接導入。系統預設了國內11家銀行的銀行對賬單文件直接導入方案供用戶直接使用。若銀行文件格式發生變化,同時也支持用戶自定義其他相應的導入方案。
?具有某銀行賬號對賬權限的用戶,支持跨結算組織獲取該銀行賬號的銀行存款流水記錄進行對賬。
?系統支持多賬號多幣別全自動批量對賬。
?由系統自動出具銀行存款余額調節表,并支持雙擊檢查企業及銀行雙方未達賬項的具體情況。