金蝶K3cloud資金管理主要功能

1.銀行賬號管理

?支持銀行賬號收支屬性控制。

?采用分配型控制策略，支持集團統一管控。

?支持銀行賬戶上劃規則管理。

2.內部賬戶管理

?支持成員單位在資金組織開設內部賬戶。

?支持內部賬戶透支策略管理。

3.基準利率

?維護內部活期計息適用的基準利率表

4.結息方案

?維護內部活期計息適用的結息方案

?系統預設了通用的月、季、年結息方案

5.計息對象

?管理資金組織內部活期計息的計息對象。

?為私有型基礎資料，由資金組織管理和維護。

6.參數設置

?根據企業實際管理需要控制是否進行集團應收票據可用額度管控。

7.初始化

?依賴于出納管理系統，出納管理系統啟用即可。

?錄入資金內部賬戶期初余額。

8.資金上劃

?支持設置上劃方案，由系統自動上劃資金。

?支持手工上劃資金。

?根據銀行賬戶上劃規則確定每次上劃金額。

?支持獲取銀行賬戶網銀實時余額上劃資金。

?資金上劃支持銀企直連。

9.資金下撥

?支持根據成員單位請款下撥資金。

?支持手工下撥資金。

?支持資金下撥時透支額度的控制。

?資金下撥支持銀企直連。

10.內部活期計息

?支持內部活期計息

?支持存款利息

?支持透支利息

11.應收票據控制

?支持由結算中心下撥應收票據可用額度。

?支持在應收票據可用額度內使用應收票據對外結算。

12.銀行信貸

?支持銀行信貸合同管理。

?支持銀行信貸放款處理。

?支持銀行信貸到期還本付息處理。

13.報表分析

?提供內部利息統計表，統計分析任意時間段存款利息以及透支利息的詳細情況。

?出納管理所有賬表同時支持資金組織內部賬戶資金情況統計分析。

　14.支持結算中心統支統收模式

?在出納參數管理中，內部賬戶選擇類型為“資金組織下開設”，即支持收付款單可以選擇資金內部賬戶的模式。

　15.支持收付組織下開設的內部賬戶計息

?計息對象支持收付組織下開設的內部賬戶。

?支持收付組織下開設的內部賬戶計息對象進行計息。

2.2.8.2新增和完善功能

1、增加收款結算單，支持集團統一對外收款的業務。

?收款結算單進行統一收款可按結算組織或往來單位生成多張收款單與往來進行核銷。

2、增加付款結算單

?付款結算單進行統一付款可按結算組織往來單位生成多張付款單與往來進行核銷。