預算管理

關鍵業務特性

　　K/3 Cloud預算管理，以簡單快速、靈活準確實現企業費用、資金、自定義預算控制為目標，以多維預算為根本，天然支持任意基礎資料、輔助資料作為預算維度，進行預算編制、控制和分析。

　　關鍵業務特性：

多維預算建模

　　任意基礎資料、輔助資料作為預算維度，可編輯多維透視表預算編制體驗；

多角度預算執行監控

　　在預算方案下，以預算數據（非預算報表）為基點，查詢和控制預算組織各周期各年期的執行進度；以預算組織為基點，查詢集團整體執行進度；

全方位的預算控制

　　控制系統中任意單據;

　　控制維度組合無限制；

　　執行過程規則隨時按需調整；

　　多種匯總控制方式、控制時機、控制強度；

　　多種預算執行類型，申請占用到實際執行的預算釋放；

企業預算業務的統一平臺

預算管理

主要功能

1、系統參數設置：

　　啟用預算控制。

2、基礎設置：

預算組織架構

根據預算主體與控制對象，確定預算編制單位（部門）。預算組織可由業務組織以及業務組織下部門構成；

預算日歷

通過預算周期的定義，保證所有預算在周期維度上，各預算主體保持統一。

支持基于會計創建預算日歷；與會計日歷一樣，支持多套預算日歷，以便適應不同會計制度下對不同會計期間管理的需求；

預算業務類型

將預算業務類型作為基礎資料統一管理，指導用戶從自身企業預算需求出發，分門別類的進行預算編制與控制；如：費用預算、費用支出預算等。

項目數據類型

與報表、合并報表公用。如：預算金額。

預算維度

預算編制和控制的維度。支持預算維度來源于任意基礎資料和輔助資料。

企業可根據自身預算編制和控制要求，新增自定義預算維度。

3、預算方案：

預算方案

　　預算方案是統一集團預算政策、規范預算編制內容的主要工具。

　　通過預算方案，在同一預算日歷維度下，確定本次預算工作的參與單位（預算組織），以及確定各單位需要從何時開始各類預算表的編制。

　　一個預算方案可包含多個預算周期，一個預算方案可包含多個預算模板并分配個多個預算組織，一個預算組織，可以參與多項預算方案。

預算方案監控

　　基于預算方案，對各級成員單位的預算編制進度進行監控、統一管控預算是否可執行，預算是否關閉。

　　支持集團整體齊步走批量預算執行、關閉。同時也允許各組織根據進行工作進度，各自控制預算執行、關閉。

　　只有執行中的期間，才允許錄入實際業務單據。

4、預算模板

　　通過模板樣式方案，快速創建預算報表模板。預算報表編輯器，類EXCEL透視表，為可編輯的多維透視表。

5、預算編制

組織模板查詢

集團分發的預算模板，各級成員單位可在【組織模板查詢】中，查詢模板，根據實際需要調整模板。

預算編制臺

各級成員單位，在預算編制臺中，完成預算報表的編制。

6、預算調整

　　正在執行的預算與實際發生存在實質原因的偏差，則通過預算調整單進行預算調整。

　　可獨立于原預算表之外的調整，也可以基于原預算表的調整。

7、預算控制

預算控制規則

企業預算控制規則作為基礎資料庫管理，與具體的預算組織無關。

定義用什么預算數控制什么實際執行單據，從哪些角度控制、什么時候控制等控制規則的定義。

預算控制臺

通過預算控制臺，按需預算控制規則分配給受控的預算組織。

提供對預算組織分配一個或者多個預算控制規則；同時，提供了批量分配，一次將一批預算控制規則分配給多個組織。

8、預算分析

預算執行分析

預算數據查詢