五、庫存管理報表 202

（一）庫存查詢表 202

（二）預計可用庫存表 203

（三）商品收發明細表 204

（四）商品收發匯總表 204

（五）批次跟蹤表 205

（六）批次狀態表 205

（七）序列號狀態表\序列號跟蹤表 206

六、存貨核算 206

（一）成本調整單 206

（二）無成本單據查詢 207

（三）出庫成本核算 208

（四）業務期末結賬 209

第七章 資金管理 209

一、企業往來業務 210

（一）收、付款 210

（二）預收、預付款及退款 212

（三）其他收入、支出 215

（四）核銷單 218

（五）資金轉賬單 219

二、企業往來報表 220

（一）應收賬款明細表 220

（二）應付賬款明細表 221

（三）應收賬款匯總表 222

（四）應付賬款匯總表 222

（五）應收賬款預警表 223

（六）應付賬款預警表 223

（七）客戶對賬單 224

（八）供應商對賬單 224

（九）賬戶收支明細表 225

（十）賬戶余額表 225

第八章 賬務處理 226

一、憑證 227

二、憑證列表 229

三、賬簿查詢 231

（一）憑證匯總表 231

（二）明細賬 232

（三）科目余額表 233

（四）總分類賬 233

（五）費用明細表 234

（六）多欄賬 235

（七）核算項目明細賬 236

（八）核算項目綜合表 237

（九）數量金額明細賬 238

（十）數量金額總賬 239

（十一）調匯歷史信息表 240