五）資金參數

 1、單擊【系統設置】→【系統參數】→【資金參數】，即可以對資金管理（含企業應收應付和出納管理）進行設置。界面如下圖所示：

 2、應收應付基礎參數說明：

 1）按單據核銷：選擇此種核銷方式時，錄入收付款單、核銷單時，選源單顯示的是出入庫單據的整單信息，按單據應收應付款總額進行核銷。

 2）按分錄核銷：選擇此種核銷方式時，錄入收付款單、核銷單時，選源單顯示的是出入庫單據的分錄信息，按單據應收應付款分錄金額進行核銷。

 3）按余額核銷：選擇此種核銷方式時，錄入收付款單、核銷單時，在單據顯示應收應付余額，不提供選擇源單核銷功能，直接錄入收付款金額即可，系統自動按應收應付款業務發生時間順序核銷。

 3、信用管理參數

 1）銷售信用額度控制方式：用于錄入銷售訂單、出庫單和其他應收單時，當客戶往來余額超過信用額度時的控制。

 2）采購信用額度控制方式：用于錄入采購訂單、入庫單和其他應付單時，當客戶往來余額超過信用額度時的控制。

 3、賬齡管理參數

 用于控制應收賬款和應付賬款超期管理，結合客戶和供應商中設置的結算期限，在錄入業務單據時系統自動計算結算日期，在結算日期到期前進行收付款提示。

 4、出納管理參數

 1）啟用期間：即建賬時設置的系統啟用期間，剛啟用的賬套，如果沒有錄入任何數據，可以修改啟用期間，錄入數據如果需要再修改，系統會給出對應提示，根據更改到的期間進行業務數據的判斷。

 2）當前期間：當前出納所在期間，僅顯示，不允許修改，由系統自動判斷顯示

 3）登賬參數