智能會計平臺增加單據合并方案，用于配置不同單據合并關系，憑證生成按不同單據合并生成憑證時可以選擇單據合并方案，實現不同單據按業務場景自動合并生成總賬憑證。

發布版本：7.7

上線日期：2021-11-4

補丁號：PT-146894

 新特性介紹

?增加單據合并方案，用于配置不同單據合并關系

• ?合并方式支持全部匯總、費用核銷、付款核銷、發票核銷和自定義匹配關系
• ?提供多種預設合并關系，新增方案可以選擇需要的合并關系
• ?憑證生成按不同單據合并生成憑證時可以選擇單據合并方案匯總生成總賬憑證

 操作指引

1財務會計---》智能會計平臺---》基礎資料---》單據合并方案

2財務會計---》智能會計平臺---》憑證生成---》執行方式選擇不同單據合并生成總賬憑證---》選擇合并方案---》選擇需要生成憑證的單據---》執行憑證生成

特性效果展示

1、單據合并方案：設置主單據和關聯單據合并方式，提供預設合并方式和自定義匹配關系。

目前支持以下合并方式匯總生成總賬憑證

系統有預設多種合并關系，可以按需選擇【emoji】

2、憑證生成選擇合并方案和單據

注意：

1、合并方案配置的主單據和關聯單據，不存在匹配的關系的按一對一生成總賬憑證，如果只是部分單據參與合并建議在單據范圍先過濾需要參與合并的單據。

2、憑證生成不選擇合并方案，則所有選擇的單據全部合并生成一張總賬憑證。

3、案例

場景：同一筆費用報銷單生成的費用報銷應付和付款單合并生成總賬憑證

1、設置方案，可以選擇預設關系，選擇費用核銷關系，取核銷記錄相同序號的單據合并生成總賬（如果兩種單據上有單據頭字段區分則可以用自定義匹配關系，如報銷單號）

2、憑證生成，選擇需要合并的單據和合并方案

（建議先把其他應付單按單據類型等于費用報銷應付單過濾，付款單按單據類型等于費用報銷付款單過濾）

費用核銷記錄相同序號的費用報銷應付單和費用報銷付款單合并生成總賬憑證，沒有核銷記錄的則一對一生成總賬憑證
 

轉載：王震

作者：楊芳

來源：金蝶云社區

原文鏈接：https://vip.kingdee.com/article/243055285231695616

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