總賬取數(shù)規(guī)則
 

根據(jù)過濾條件中的賬簿、期間、幣別、包含未過賬憑證信息以及方案攜帶的科目、維度信息、金額來源科目余額表中的明細數(shù)據(jù)并按科目+維度進行匯總展示。

具體取數(shù)邏輯如下：

業(yè)務系統(tǒng)取數(shù)規(guī)則

根據(jù)過濾條件中的賬簿（核算體系、核算組織以及下掛的業(yè)務組織、會計政策）、期間、幣別以及方案攜帶的報表過濾、核算維度值過濾，去對應報表中找到對應數(shù)據(jù)并按科目+維度進行匯總展示。

一、資產(chǎn)對賬

https://vip.kingdee.com/article/48479862348316160

二、暫估應付對賬

https://vip.kingdee.com/article/48481837714505217

三、應付賬款對賬

https://vip.kingdee.com/article/48493006222899200

四、應收賬款對賬 

https://vip.kingdee.com/article/48486841518766081

五、資金對賬 

https://vip.kingdee.com/article/49132130575971073
 

六、存貨對賬 

https://vip.kingdee.com/article/49132371278062080

七、發(fā)出商品對賬

https://vip.kingdee.com/article/49139937248917504
 

差異分析

單據(jù)未生成憑證：若對賬方案報表過濾出來的單據(jù)在指定的賬簿和期間內(nèi)有部分未生成憑證，則檢查結果為不通過；反之則通過。

（這里的單據(jù)是報表的來源單據(jù)，不是按憑證模板過濾的單據(jù)，按報表對賬默認報表來源單據(jù)必須生成憑證，如果用其他單據(jù)替代則忽略此檢查項）

2. 單據(jù)生成的憑證不包含指定科目：若對賬方案報表過濾出來的單據(jù)生成的業(yè)務憑證不包含對賬方案中的科目，則檢查結果為不通過；反之則通過。

（存在差異的情況一般過濾條件設置錯誤或者手工修改過業(yè)務憑證，如對賬科目是原材料，報表來源單據(jù)的物料存貨類別是原材料，但是生成憑證科目是庫存商品）

3. 憑證手工錄入：若過濾出來的憑證的來源系統(tǒng)為總賬，則檢查結果為不通過；反之則通過。

4.憑證的來源單據(jù)不是指定單據(jù)：若對賬方案過濾出來的憑證的來源單據(jù)不是對賬方案報表過濾出來的的業(yè)務單據(jù)，則檢查結果為不通過；反之則通過。

（存在差異的情況一般是不是報表的單據(jù)替代報表來源單據(jù)生成憑證，也可能是過濾條件設置錯誤，手工修改過憑證，如對賬科目是原材料，報表來源單據(jù)的物料存貨類別不是原材料，但是生成憑證科目是原材料）

5.業(yè)務憑證和總賬憑證金匹配：若過濾出來的總賬憑證科目+核算維度匯總金額不能等于來源業(yè)務憑證科目+核算維度匯總金額，則不通過，反之則通過。

（存在差異的情況一般是手工修改過總賬憑證）

6.單據(jù)與業(yè)務憑證金額匹配：若報表過濾出來的單據(jù)數(shù)據(jù)不等于業(yè)務憑證的數(shù)據(jù)，則不通過，反之則通過。（目前只支持核算單據(jù)）

注意：上文中“過濾出來的單據(jù)”是指根據(jù)對賬方案取出來的組成業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)的單據(jù)，“過濾出來的憑證”是指根據(jù)對賬方案取出來的組成總賬數(shù)據(jù)的憑證。

業(yè)務報對賬和業(yè)務單據(jù)對賬區(qū)別
 

轉(zhuǎn)載：王震

作者：楊芳

來源：金蝶云社區(qū)

原文鏈接：https://vip.kingdee.com/article/170263

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