如何使用業務單據對賬核對不同業務單據的數據
2021-11-23
首先介紹:核對應付單計入成本金額和(采購入庫+入庫成本調整單+分步式調入單)成本金額是否有差異
適用場景
1)、啟用暫估應付模式,采購入庫單下推暫估應付單,到票暫估應付單下推財務應付單
2)、未啟用暫估應付沖回模式,采購入庫單下推應付單,到票應付單下推發票
(針對以上場景,智能會計平臺有提供相關檢查項,可以執行對賬檢查)
接下來,介紹怎么用業務單據對賬方案,核對單據與單據
1、首先可以新建一個科目掛核算維度為物料,這樣可以按物料核對,也可以掛其他核算維度
2、設置業務單據對賬方案
先梳理單據之間的關系
標準采購入庫-標準采購退款單+委外類型采購入庫(加工費)-委外類型采購退料單(加工費)+分布式調入單(普通方向)-分布式調出單(退貨方向)+入庫成本調整單=標準應付單+費用應付分攤金額(因為費用應付單沒有成本分攤信息,所以用需要采購費用明細替代)
單據 | 材料成本 | 加工費 | 費用分攤 | 總成本 |
委外入庫單 | 領料核算出來的 | 1、委外入庫單下推應付單(同一期間)勾稽金額 2、手工維護 3、暫估價核算 | 費用應付分攤金額 | 材料成本+加工費+費用分攤 |
標準采購入庫單 | 1、下推應付單(同一期間)勾稽金額 2、手工維護 3、暫估價核算 | 無 | 費用應付分攤金額 | 材料成本+費用分攤 |
入庫成本調整單 | 1、入庫單跨期生成的應付單差異金額 2、暫估應付單跨期生成財務應付單差異金額 3、應付單跨期生成發票差異金額
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創建單據對賬方案
注意:
1)設置相同的增減方向
2)如果成本政策設置“成本已含稅金額核算”則應付單金額取價稅合計金額
2)、采購費用明細其實就是費用應付單,用來獲取勾稽日志物料成本分攤金額,成本明細有物料信息,所以通過這個單據代替費用應付單,需要發布單據菜單并手工執行獲取成本。
3、執行業務單據對賬
選擇不平衡結果聯查明細對賬,可以找到不平衡的單據(如果單據量比較多則不適用這種方法)
聯查單據
1)如果明細對賬存在應付單可以查看按單據全流程,或者上查找到來源單據,
手工新增的應付單或者來源不是入庫核算單的單據,則入庫核算不會有這些數據。
來源單據入庫單檢查物料是否參與核算。
2)如果明細對賬存在入庫單據,檢查是否全部下推應付,應付單日期是否是同一個期間,這個有對賬檢查有提供檢查項。
3)如果存在分步式調入單,檢查是否做組織間結算,結算清單和內部交易核算單據是否一致,這個可以單據做一個業務單據對賬方案。
其他場景的核對方案:
1、啟用暫估應收沖回模式,核對暫估應收單成本金額和出庫單成本金額
2、啟用暫估應收沖回模式,核對暫估沖回單成本金額和財務應收單成本成本金額(前提條件:無手工特殊核銷暫估應收單)